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[分配]易基积极 : 易方达积极成长证券投资基金分红公告正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2020-05-21

[分配]易基积极 : 易方达积极成长证券投资基金分红公告

时间:2020年02月27日 07:55:45 中财网

原标题:易基积极 : 易方达积极成长证券投资基金分红公告

[分配]易基积极 : 易方达积极成长证券投资基金分红公告


易方达积极成长证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年2月27日



1.公告基本信息

基金名称

易方达积极成长证券投资基金

基金简称

易方达积极成长混合

基金主代码

110005

基金合同生效日

2004年9月9日

基金管理人名称

易方达基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达积极成长证券投资基金
基金合同》、《易方达积极成长证券投资
基金更新的招募说明书》

收益分配基准日

2019年12月31日

基准日基金份额净值(单位:
元)

0.7223

基准日基金可供分配利润(单
位:元)

863,054,714.84

截止收益分
配基准日的
相关指标

截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元)

258,916,414.46

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.30

有关年度分红次数的说明

本次分红为2019年度的第3次分红



注:根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,最多不超过六次;基金当年
累计分配的收益不得低于该年度可分配收益的30%,不足部分于次年三个月内
补足,但是每基金份额可分配收益不足0.01元时,可不分配。




2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2020年2月27日

除息日

2020年2月27日

现金红利发放日

2020年2月28日

分红对象

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。


红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按2020年2月27日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认




并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2020年3月2日起投资者可
以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办
理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分
红方式按照红利再投资处理。


税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。


费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。




注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年2月28日自基
金托管账户划出。


(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。




3 .其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。


(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记
日)最后一次选择成功的分红方式为准。


(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5
元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。


(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-
18088(免长途话费),或登陆网站了解相关情况。

投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基
金更新的招募说明书或相关公告。


特此公告。








易方达基金管理有限公司

2020年2月27日


  中财网

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